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Jul 23, 2023

ENS: 3 Muss

Obwohl der Industriesektor in der jüngsten Vergangenheit mit mehreren Gegenwinden konfrontiert war, die sein Wachstum gedämpft haben, könnten technologische Innovationen, eine hohe Nachfrage und eine nachlassende Inflation das Wachstum des Sektors ankurbeln.

Obwohl der Industriesektor in der jüngsten Vergangenheit mit mehreren Gegenwinden konfrontiert war, die sein Wachstum gedämpft haben, könnten technologische Innovationen, eine hohe Nachfrage und eine nachlassende Inflation das Wachstum des Sektors ankurbeln. Daher könnten Anleger von den fundamental starken Industriewerten EnerSys (ENS), Preformed Line Products Company (PLPC) und The LS Starrett Company (SCX) profitieren.

Technologien wie 3D-Druck, künstliche Intelligenz und Big-Data-Analysen werden zunehmend in der Fertigung eingesetzt, was zu höherer Produktivität, niedrigeren Betriebskosten und höheren Margen führt.

Obwohl die anhaltende Inflation zu einem Anstieg der Energie- und Materialkosten geführt hat, hat der Industriesektor Stärke gezeigt. Das Interesse der Anleger an Industrieaktien zeigt sich in der Rendite des Vanguard Industrials Index Fund (VIS) von 13 % in den letzten drei Monaten.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der globale Maschinen- und Ausrüstungsmarkt zwischen 2023 und 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,2 % wächst. Außerdem wird erwartet, dass der Industriemaschinenmarkt im Jahr 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,7 % auf 708,3 Milliarden US-Dollar wachsen wird.

Angesichts dieser Faktoren könnten Anleger versuchen, die vorgestellten Industrieaktien zu kaufen. Schauen wir uns ihre Grundlagen genauer an.

EnerSys (ENS)

ENS bietet weltweit verschiedene Speicherenergielösungen für industrielle Anwendungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Energiesysteme, Antriebstechnik und Spezialitäten.

Bezogen auf die gehebelte FCF-Marge der letzten 12 Monate liegt ENS mit 6,03 % um 13,3 % über dem Branchendurchschnitt von 5,33 %. Ebenso liegt die Vermögensumschlagsquote des Unternehmens in den letzten 12 Monaten mit 1,01x 28 % über dem Branchendurchschnitt von 0,79x.

3 AKTIEN WERDEN IN DIESEM JAHR VERDOPPELT

Im vierten Geschäftsquartal, das am 31. März 2023 endete, stieg der Non-GAAP-Nettogewinn von ENS im Jahresvergleich um 50,5 % auf 75,40 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg im Jahresvergleich um 34,6 % auf 118,20 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus belief sich der Netto-EPS (Non-GAAP) auf 1,82 US-Dollar, was einer Steigerung von 51,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie und der Umsatz von ENS für das am 30. September 2023 endende Quartal im Jahresvergleich um 61,5 % bzw. 7,1 % auf 1,79 bzw. 963,11 Millionen US-Dollar steigen werden. Das Unternehmen kann auf eine beeindruckende Gewinnüberraschungsgeschichte zurückblicken und übertraf in jedem der letzten vier Quartale die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie. In den letzten neun Monaten ist die Aktie um 64 % gestiegen und schloss die letzte Handelssitzung bei 106,78 $.

Die starken Fundamentaldaten von ENS spiegeln sich in seinen POWR-Ratings wider. Die Aktie hat ein Gesamtrating von A, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem starken Kauf entspricht. Die POWR-Ratings bewerten Aktien anhand von 118 verschiedenen Faktoren mit jeweils eigener Gewichtung.

Innerhalb der Industrie-Ausrüstungsbranche liegt es auf Platz 1 von 91 Aktien. Die Aktie hat die Note „A“ für Wachstum und die Note „B“ für Wert, Stabilität, Stimmung und Qualität.

Klicken Sie hier, um die zusätzlichen Bewertungen von ENS für Momentum anzuzeigen.

Unternehmen für vorgeformte Linienprodukte (PLPC)

PLPC entwickelt und fertigt Produkte und Systeme, die beim Bau und der Wartung von Freileitungs-, Freiland- und Untergrundnetzen eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet optische Erdungsdrahtprodukte und Spleißübertragungs- und -verteilungsleitungen, Steckverbinder für Umspannwerke, String-Hardwareprodukte, Polymerisolatoren, Wildtierschutz, Umspannwerkszubehör und Bewegungssteuerungsgeräte an.

In Bezug auf die Gesamtkapitalrendite der letzten 12 Monate liegt die 10,55 % von PLPC 107,4 % über dem Branchendurchschnitt von 5,08 %. Sein CAPEX/Umsatz von 6,01 % nach den letzten 12 Monaten liegt 106,6 % über dem Branchendurchschnitt von 2,91 %. Ebenso liegt die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens in den letzten 12 Monaten mit 13,18 % um 87,9 % über dem Branchendurchschnitt von 7 %.

Der Nettoumsatz von PLPC stieg im ersten Quartal, das am 31. März 2023 endete, im Jahresvergleich um 31,5 % auf 181,82 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 74,1 % auf 21,42 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus belief sich der den PLPC-Aktionären zuzurechnende Gewinn je Aktie auf 4,28 US-Dollar, was einer Steigerung von 71,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Im vergangenen Jahr legte die Aktie um 198,5 % zu und schloss die letzte Handelssitzung bei 178,50 $.

Die POWR-Ratings von PLPC spiegeln den positiven Ausblick wider. Die Aktie hat ein Gesamtrating von A, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem starken Kauf entspricht. Es belegt Platz 5 in derselben Branche. Es hat die Note „A“ für Wachstum und die Note „B“ für Wert, Stimmung und Qualität.

Insgesamt bewerten wir PLPC auf acht verschiedenen Ebenen. Über das oben Gesagte hinaus haben wir PLPC-Bewertungen auch für Momentum und Stabilität vergeben. Hier finden Sie alle Bewertungen.

Die LS Starrett Company (200)

SCX produziert und vertreibt weltweit Mess- und Schneidwerkzeuge für Industrie, Gewerbe und Verbraucher sowie verwandte Produkte.

In Bezug auf die Gesamtkapitalrendite der letzten 12 Monate liegt SCX mit 9,02 % um 77,5 % über dem Branchendurchschnitt von 5,08 %. Die gehebelte FCF-Marge von 9,35 % für die letzten 12 Monate liegt 75,7 % über dem Branchendurchschnitt von 5,33 %. Ebenso liegt die Gesamtkapitalrendite von 9,90 % in den letzten 12 Monaten um 41,2 % über dem Branchendurchschnitt von 7,01 %.

Der Nettoumsatz von SCX stieg im dritten Geschäftsquartal, das am 31. März 2023 endete, im Jahresvergleich um 2 % auf 61,68 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 74,4 % auf 7,47 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,99 US-Dollar, was einer Steigerung von 73,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Die Aktie kann auf eine lobenswerte Gewinnüberraschungsgeschichte zurückblicken und übertraf in jedem der letzten vier Quartale die Konsens-EPS-Schätzungen. Im vergangenen Jahr legte die Aktie um 74,7 % zu und schloss die letzte Handelssitzung bei 12,23 $

Die soliden Aussichten von SCX spiegeln sich in seinen POWR-Bewertungen wider. Die Aktie hat ein Gesamtrating von A, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem starken Kauf entspricht. In der Industrie – Ausrüstungsbranche belegt es Platz 3. Darüber hinaus verfügt es über die Note A für Wert und die Note B für Dynamik, Stimmung und Qualität. Wir haben SCX auch für Wachstum und Stabilität bewertet. Hier finden Sie alle SCX-Bewertungen.

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ENS-Aktien wurden am Donnerstagmorgen bei 105,60 US-Dollar pro Aktie gehandelt, was einem Rückgang von 1,18 US-Dollar (-1,11 %) entspricht. Seit Jahresbeginn hat ENS um 43,56 % zugelegt, während der Referenzindex S&P 500 im gleichen Zeitraum um 18,35 % zulegte.

Malaikas Leidenschaft für das Schreiben und ihr Interesse an Finanzmärkten führten dazu, dass sie eine Karriere im Investment Research verfolgte. Mit einem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Psychologie möchte sie Investoren dabei unterstützen, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Mehr...